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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 447.00 | 497 677.00 | 149 770.00 | 647 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 318.00 | | 68 318.00 | 68 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 765.00 | 497 677.00 | 218 088.00 | 715 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 224.00 | | 183 224.00 | 183 224.00 |
BZ Autres créances | 121 431.00 | | 121 431.00 | 121 431.00 |
CF Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 737.00 | | 385 737.00 | 385 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 502.00 | 497 677.00 | 603 825.00 | 1 101 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 742.00 | | | 167 742.00 |
DH Report à nouveau | -55 712.00 | | | -55 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 244.00 | | | -60 244.00 |
DL TOTAL (I) | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 617.00 | | | 408 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 238.00 | | | 543 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 825.00 | | | 603 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 246.00 | | | 140 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 033.00 | | 1 045 033.00 | 1 045 033.00 |
FG Production vendue services | -2 786.00 | | -2 786.00 | -2 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 247.00 | | 1 042 247.00 | 1 042 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 63 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 183.00 | | | 1 087 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 427.00 | | | 1 147 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 244.00 | | | -60 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 702.00 | | 63.00 | 715 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 447.00 | | | 647 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 255.00 | | 63.00 | 68 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 476.00 | 52 202.00 | | 445 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 476.00 | 52 202.00 | | 445 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 496.00 | 27.00 | 3 523.00 | 3 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496.00 | 27.00 | 3 523.00 | 3 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 496.00 | 27.00 | 3 523.00 | 3 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 3 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 318.00 | | 68 318.00 | 68 318.00 |
UX Autres créances clients | 183 224.00 | 183 224.00 | | 183 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VC Groupe et associés | 81 028.00 | 1 310.00 | 79 718.00 | 81 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VI Groupe et associés | 408 617.00 | 5 624.00 | | 408 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 524.00 | 225 487.00 | 148 036.00 | 373 524.00 |
VW T.V.A. | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 238.00 | 140 246.00 | | 543 238.00 |