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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 508.00 | 584 135.00 | 56 373.00 | 640 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 830.00 | 584 135.00 | 104 694.00 | 688 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
BZ Autres créances | 194 691.00 | | 194 691.00 | 194 691.00 |
CF Disponibilités | 172 174.00 | | 172 174.00 | 172 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 002.00 | | 397 002.00 | 397 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 832.00 | 584 135.00 | 501 697.00 | 1 085 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 272.00 | 167 742.00 | | 168 272.00 |
DH Report à nouveau | -115 955.00 | -115 955.00 | | -115 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602.00 | 529.00 | | 2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 63 718.00 | 61 116.00 | | 63 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 6 137.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 581.00 | 331 284.00 | | 293 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 223.00 | 28 670.00 | | 55 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 659.00 | 44 800.00 | | 45 659.00 |
EA Autres dettes | 43 393.00 | 215.00 | | 43 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 978.00 | 411 108.00 | | 437 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 697.00 | 472 225.00 | | 501 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 997 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 682.00 | |
GE Autres charges | | | 36 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 388.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 388.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 022.00 | 146.00 | | 12 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 022.00 | 146.00 | | 12 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 962.00 | 242.00 | | -11 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 146.00 | 982 547.00 | | 1 017 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 544.00 | 982 017.00 | | 1 014 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602.00 | 530.00 | | 2 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 768.00 | | 9 385.00 | 715 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 48 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 323.00 | 688 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 323.00 | 640 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 447.00 | | 9 385.00 | 647 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 776.00 | 50 682.00 | 16 323.00 | 549 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 776.00 | 50 682.00 | 16 323.00 | 549 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
UX Autres créances clients | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VC Groupe et associés | 122 856.00 | 122 856.00 | | 122 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 293 581.00 | 293 581.00 | | 293 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 149.00 | 224 828.00 | 48 321.00 | 273 149.00 |
VW T.V.A. | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 978.00 | 437 978.00 | | 437 978.00 |