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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 447.00 | 549 776.00 | 97 671.00 | 647 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 321.00 | | 68 321.00 | 68 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 768.00 | 549 776.00 | 165 992.00 | 715 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BZ Autres créances | 226 452.00 | | 226 452.00 | 226 452.00 |
CF Disponibilités | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 233.00 | | 306 233.00 | 306 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 001.00 | 549 776.00 | 472 225.00 | 1 022 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 742.00 | | | 167 742.00 |
DH Report à nouveau | -115 956.00 | | | -115 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 285.00 | | | 331 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 109.00 | | | 411 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 225.00 | | | 472 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 109.00 | | | 411 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 462.00 | | 937 462.00 | 937 462.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 246.00 | | 938 246.00 | 938 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 098.00 | |
GE Autres charges | | | 27 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 547.00 | | | 982 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 017.00 | | | 982 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 765.00 | | 3.00 | 715 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 447.00 | | | 647 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 318.00 | | 3.00 | 68 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 677.00 | 52 098.00 | | 497 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 677.00 | 52 098.00 | | 497 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 68 321.00 | | 68 321.00 | 68 321.00 |
UX Autres créances clients | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VC Groupe et associés | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 087.00 | 256 766.00 | 68 321.00 | 325 087.00 |