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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 847.00 | 15 847.00 | 19 000.00 | 34 847.00 |
060 Stock marchandises | 168 511.00 | | 168 511.00 | 168 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
072 Créances – Autres | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
084 Disponibilités | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 563.00 | | 219 563.00 | 219 563.00 |
110 Total général Actif | 254 410.00 | 15 847.00 | 238 563.00 | 254 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 699 375.00 | 620 973.00 | | 699 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 215.00 | 90 054.00 | | 92 215.00 |
230 Autres produits | 3 029.00 | 961.00 | | 3 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 619.00 | 711 987.00 | | 794 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 154.00 | 530 615.00 | | 595 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 319.00 | -26 603.00 | | -32 319.00 |
242 Autres charges externes. | 102 216.00 | 100 949.00 | | 102 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 327.00 | 6 356.00 | | 8 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 318.00 | 79 036.00 | | 75 318.00 |
252 Charges sociales | 19 687.00 | 20 055.00 | | 19 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 556.00 | 628.00 | | 556.00 |
262 Autres charges | 2 644.00 | 2 887.00 | | 2 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 583.00 | 713 923.00 | | 771 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 035.00 | -1 935.00 | | 23 035.00 |
280 Produits financiers | 1 402.00 | 1 038.00 | | 1 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 715.00 | 1 575.00 | | 1 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 833.00 | 678.00 | | 23 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 295.00 | | | 123 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |