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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 351.00 | 24 722.00 | 42 629.00 | 67 351.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 051.00 | 26 422.00 | 61 629.00 | 88 051.00 |
060 Stock marchandises | 198 915.00 | | 198 915.00 | 198 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
072 Créances – Autres | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
084 Disponibilités | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 010.00 | | 281 010.00 | 281 010.00 |
110 Total général Actif | 369 062.00 | 26 422.00 | 342 639.00 | 369 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 754.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 333.00 | 648 600.00 | | 520 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 080.00 | 111 070.00 | | 90 080.00 |
230 Autres produits | 14 614.00 | 6 956.00 | | 14 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 027.00 | 766 627.00 | | 625 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 417.00 | 528 504.00 | | 411 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 156.00 | -17 248.00 | | -13 156.00 |
242 Autres charges externes. | 98 644.00 | 104 313.00 | | 98 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 402.00 | 9 110.00 | | 6 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 808.00 | | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 325.00 | 79 769.00 | | 64 325.00 |
252 Charges sociales | 17 274.00 | 20 317.00 | | 17 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 288.00 | 1 259.00 | | 10 288.00 |
262 Autres charges | 2 350.00 | 1 596.00 | | 2 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 545.00 | 727 620.00 | | 597 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 482.00 | 39 006.00 | | 27 482.00 |
280 Produits financiers | 424.00 | 706.00 | | 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 708.00 | 3 036.00 | | 1 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 5 711.00 | | 3 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 754.00 | 30 965.00 | | 29 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |