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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 351.00 | 35 561.00 | 31 790.00 | 67 351.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 051.00 | 37 261.00 | 50 790.00 | 88 051.00 |
060 Stock marchandises | 270 960.00 | | 270 960.00 | 270 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
072 Créances – Autres | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
084 Disponibilités | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 354.00 | | 376 354.00 | 376 354.00 |
110 Total général Actif | 464 405.00 | 37 261.00 | 427 144.00 | 464 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 684.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 551.00 | 520 333.00 | | 571 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 049.00 | 90 080.00 | | 101 049.00 |
230 Autres produits | 28 563.00 | 14 614.00 | | 28 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 164.00 | 625 027.00 | | 701 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 190.00 | 411 508.00 | | 506 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 045.00 | -13 156.00 | | -72 045.00 |
242 Autres charges externes. | 101 847.00 | 98 644.00 | | 101 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | 6 402.00 | | 6 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 874.00 | 64 325.00 | | 83 874.00 |
252 Charges sociales | 21 441.00 | 17 274.00 | | 21 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 839.00 | 10 288.00 | | 10 839.00 |
262 Autres charges | 6 542.00 | 2 350.00 | | 6 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 402.00 | 597 636.00 | | 665 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 762.00 | 27 391.00 | | 35 762.00 |
280 Produits financiers | 948.00 | 424.00 | | 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 7 646.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 211.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 708.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 3 879.00 | | 5 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 684.00 | 29 663.00 | | 31 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |