| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 131.00 | 15 407.00 | 2 725.00 | 18 131.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 831.00 | 17 107.00 | 21 725.00 | 38 831.00 |
060 Stock marchandises | 185 759.00 | | 185 759.00 | 185 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
072 Créances – Autres | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
084 Disponibilités | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
110 Total général Actif | 312 481.00 | 17 107.00 | 295 374.00 | 312 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 173.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 984.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 648 600.00 | 699 375.00 | | 648 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 070.00 | 92 215.00 | | 111 070.00 |
230 Autres produits | 6 956.00 | 3 029.00 | | 6 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 627.00 | 794 619.00 | | 766 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 504.00 | 595 154.00 | | 528 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 248.00 | -32 319.00 | | -17 248.00 |
242 Autres charges externes. | 104 313.00 | 102 216.00 | | 104 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 110.00 | 8 327.00 | | 9 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 769.00 | 75 318.00 | | 79 769.00 |
252 Charges sociales | 20 317.00 | 19 687.00 | | 20 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 259.00 | 556.00 | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 1 596.00 | 2 644.00 | | 1 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 620.00 | 771 583.00 | | 727 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 006.00 | 23 035.00 | | 39 006.00 |
280 Produits financiers | 706.00 | 1 402.00 | | 706.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 715.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 2 319.00 | | 5 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 965.00 | 23 833.00 | | 30 965.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 611.00 | | | 124 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |