| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 2 816.00 | 2 333.00 | 5 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 181.00 | 43.00 | 225.00 |
AP Constructions | 1 235.00 | 154.00 | 1 080.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 614.00 | 147 409.00 | 182 204.00 | 329 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 692.00 | 16 989.00 | 3 703.00 | 20 692.00 |
AX Avances et acomptes | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 531.00 | 167 718.00 | 227 812.00 | 395 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
BT Marchandises | 210 985.00 | | 210 985.00 | 210 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 731.00 | 1 749.00 | 355 982.00 | 357 731.00 |
BZ Autres créances | 121 303.00 | | 121 303.00 | 121 303.00 |
CF Disponibilités | 108 627.00 | | 108 627.00 | 108 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 078.00 | 1 749.00 | 858 329.00 | 860 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 609.00 | 169 467.00 | 1 086 142.00 | 1 255 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 137.00 | 166.00 | 6 970.00 | 7 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 211 397.00 | | | 211 397.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 003.00 | | | 172 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 506.00 | | | 257 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
EA Autres dettes | 307 824.00 | | | 307 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 744.00 | | | 829 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 142.00 | | | 1 086 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 777.00 | | | 704 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 624.00 | | 24 204.00 | 401 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 296.00 | 395 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 296.00 | 362 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | 3 500.00 | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 749.00 | | 13 468.00 | 379 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 99.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 738.00 | 44 634.00 | 28 654.00 | 151 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 1 189.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 929.00 | 43 279.00 | 28 654.00 | 149 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 029.00 | 15 000.00 | 29 029.00 | 59 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 029.00 | 15 000.00 | 29 029.00 | 59 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 29 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 506.00 | 257 506.00 | | 257 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 824.00 | 307 824.00 | | 307 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
UX Autres créances clients | 357 731.00 | 357 731.00 | | 357 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 343.00 | 53 373.00 | 107 969.00 | 171 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
VP Divers | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 609.00 | 484 510.00 | 20 099.00 | 504 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 747.00 | 704 777.00 | 107 969.00 | 822 747.00 |