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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 990.00 | 8 871.00 | 4 119.00 | 12 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 1 235.00 | 525.00 | 710.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 529.00 | 277 360.00 | 73 169.00 | 350 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 208.00 | 12 527.00 | 4 680.00 | 17 208.00 |
AX Avances et acomptes | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 709.00 | 324 819.00 | 130 890.00 | 455 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 360.00 | 4 231.00 | 121 129.00 | 125 360.00 |
BT Marchandises | 367 414.00 | 48 319.00 | 319 094.00 | 367 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 844.00 | 6 651.00 | 468 193.00 | 474 844.00 |
BZ Autres créances | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
CF Disponibilités | 682 216.00 | | 682 216.00 | 682 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 029.00 | | 131 029.00 | 131 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 654.00 | 59 201.00 | 1 780 453.00 | 1 839 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 363.00 | 384 021.00 | 1 911 343.00 | 2 295 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 688.00 | 25 311.00 | 22 377.00 | 47 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 612.00 | 103 873.00 | | 123 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 770.00 | 19 739.00 | | 274 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
DL TOTAL (I) | 548 299.00 | 233 612.00 | | 548 299.00 |
DP Provisions pour risques | 100 500.00 | 45 000.00 | | 100 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 500.00 | 45 000.00 | | 100 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 028.00 | 434 423.00 | | 352 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 500.00 | 32 500.00 | | 72 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 208.00 | 269 375.00 | | 209 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 699.00 | 108 828.00 | | 233 699.00 |
EA Autres dettes | 395 109.00 | 394 147.00 | | 395 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 544.00 | 1 240 430.00 | | 1 262 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 343.00 | 1 519 042.00 | | 1 911 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 954.00 | -9 757.00 | | 1 015 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | 708.00 | | 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 755.00 | | 18 483.00 | 452 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 529.00 | 455 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 529.00 | 374 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | 2 290.00 | 10 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 043.00 | | 16 193.00 | 374 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 790.00 | 59 020.00 | 12 991.00 | 278 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 773.00 | 9 538.00 | | 15 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 1 871.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 792.00 | 47 612.00 | 12 991.00 | 255 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 100 500.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 085.00 | 52 550.00 | 24 085.00 | 24 085.00 |
6T Sur comptes clients | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 736.00 | 52 550.00 | 24 085.00 | 30 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 736.00 | 153 050.00 | 69 085.00 | 75 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 550.00 | 24 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 500.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 208.00 | 209 208.00 | | 209 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 109.00 | 395 109.00 | | 395 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
UX Autres créances clients | 466 863.00 | 466 863.00 | | 466 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 125.00 | 104 535.00 | 246 590.00 | 351 125.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 029.00 | 131 029.00 | | 131 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 764.00 | 656 684.00 | 28 081.00 | 684 764.00 |
VW T.V.A. | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 544.00 | 1 015 954.00 | 246 590.00 | 1 262 544.00 |