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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 3 983.00 | 1 166.00 | 5 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 203.00 | 21.00 | 225.00 |
AP Constructions | 1 235.00 | 277.00 | 957.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 158.00 | 189 427.00 | 149 730.00 | 339 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 892.00 | 18 261.00 | 4 630.00 | 22 892.00 |
AX Avances et acomptes | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 997.00 | 218 971.00 | 223 025.00 | 441 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
BT Marchandises | 198 772.00 | | 198 772.00 | 198 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 571.00 | 874.00 | 445 697.00 | 446 571.00 |
BZ Autres créances | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
CF Disponibilités | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 422.00 | 874.00 | 917 548.00 | 918 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 419.00 | 219 845.00 | 1 140 574.00 | 1 360 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 309.00 | 6 816.00 | 34 492.00 | 41 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 213 873.00 | | | 213 873.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 174.00 | | | 154 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 018.00 | | | 239 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
EA Autres dettes | 372 249.00 | | | 372 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 701.00 | | | 881 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 574.00 | | | 1 140 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 783.00 | | | 782 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 531.00 | | 47 876.00 | 395 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 137.00 | | 34 173.00 | 7 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 441 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 375 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 920.00 | | 13 704.00 | 362 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 718.00 | 52 005.00 | 752.00 | 167 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | 6 650.00 | | 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 1 189.00 | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 554.00 | 44 166.00 | 752.00 | 164 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 018.00 | 239 018.00 | | 239 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 249.00 | 372 249.00 | | 372 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
UX Autres créances clients | 446 571.00 | 446 571.00 | | 446 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 360.00 | 55 599.00 | 97 762.00 | 153 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 030.00 | 592 931.00 | 20 099.00 | 613 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 545.00 | 782 783.00 | 97 762.00 | 880 545.00 |