| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 7 000.00 | 3 700.00 | 10 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 1 235.00 | 401.00 | 833.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 331.00 | 235 243.00 | 112 088.00 | 347 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 476.00 | 20 147.00 | 5 329.00 | 25 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 754.00 | 278 790.00 | 173 964.00 | 452 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 194.00 | 3 682.00 | 66 511.00 | 70 194.00 |
BT Marchandises | 290 396.00 | 20 402.00 | 269 993.00 | 290 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 996.00 | 6 651.00 | 486 345.00 | 492 996.00 |
BZ Autres créances | 225 809.00 | | 225 809.00 | 225 809.00 |
CF Disponibilités | 170 943.00 | | 170 943.00 | 170 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 152.00 | | 121 152.00 | 121 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 567.00 | 30 736.00 | 1 345 831.00 | 1 376 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 322.00 | 309 526.00 | 1 519 796.00 | 1 829 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 687.00 | 15 773.00 | 31 914.00 | 47 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 873.00 | | | 103 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DL TOTAL (I) | 233 611.00 | | | 233 611.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 422.00 | | | 434 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 925.00 | | | 269 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
EA Autres dettes | 394 352.00 | | | 394 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 184.00 | | | 1 241 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 796.00 | | | 1 519 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 499.00 | | | 860 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 998.00 | | 22 784.00 | 441 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 310.00 | | 6 378.00 | 41 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 20 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 027.00 | 452 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 928.00 | 374 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | 5 550.00 | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 214.00 | | 10 757.00 | 375 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 099.00 | | 99.00 | 20 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 972.00 | 59 818.00 | | 218 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 817.00 | 8 957.00 | | 6 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | 3 038.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 968.00 | 47 824.00 | | 207 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 925.00 | 269 925.00 | | 269 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 352.00 | 394 352.00 | | 394 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
UX Autres créances clients | 492 997.00 | 492 997.00 | | 492 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 635.00 | 54 106.00 | 372 773.00 | 433 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 810.00 | 225 810.00 | | 225 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 057.00 | 839 958.00 | 20 099.00 | 860 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 028.00 | 860 500.00 | 372 773.00 | 1 240 028.00 |