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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 910.00 | 65 580.00 | 24 330.00 | 89 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 431.00 | 54 256.00 | 22 175.00 | 76 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 681.00 | 119 836.00 | 46 844.00 | 166 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CF Disponibilités | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 275.00 | | 105 275.00 | 105 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 956.00 | 119 836.00 | 152 120.00 | 271 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 374.00 | 15 006.00 | | 14 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 939.00 | 567.00 | | 28 939.00 |
DL TOTAL (I) | 46 313.00 | 18 574.00 | | 46 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 337.00 | 53 789.00 | | 36 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 891.00 | 8 463.00 | | 7 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 707.00 | 48 121.00 | | 39 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 060.00 | 12 076.00 | | 11 060.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 806.00 | 133 260.00 | | 105 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 120.00 | 151 834.00 | | 152 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 104.00 | | 291 104.00 | 291 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 104.00 | | 291 104.00 | 291 104.00 |
FM Production stockée | | | -1 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 037.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 139.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 8 861.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 108.00 | 242 365.00 | | 296 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 168.00 | 241 797.00 | | 267 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 939.00 | 567.00 | | 28 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 452.00 | | 4 646.00 | 162 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 166 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 166 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 117.00 | | 4 642.00 | 162 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 5.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 027.00 | 20 038.00 | 229.00 | 100 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 027.00 | 20 038.00 | 229.00 | 100 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 295.00 | 12 320.00 | 23 974.00 | 36 295.00 |
VI Groupe et associés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 006.00 | 71 032.00 | 23 974.00 | 95 006.00 |