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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 070.00 | 2 070.00 | 20 000.00 | 22 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 196.00 | 39 894.00 | 23 302.00 | 63 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 046.00 | 41 964.00 | 56 081.00 | 98 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 517.00 | | 1 531 517.00 | 1 531 517.00 |
BZ Autres créances | 2 254 952.00 | | 2 254 952.00 | 2 254 952.00 |
CF Disponibilités | 552 061.00 | | 552 061.00 | 552 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 478.00 | | 4 340 478.00 | 4 340 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 524.00 | 41 964.00 | 4 396 560.00 | 4 438 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 573.00 | 438 335.00 | | 910 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 204.00 | 472 238.00 | | 261 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 777.00 | 921 573.00 | | 1 182 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | 1 576.00 | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 303.00 | 1 105 085.00 | | 846 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 114.00 | 32 208.00 | | 45 114.00 |
EA Autres dettes | 2 320 650.00 | 1 081 927.00 | | 2 320 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 783.00 | 2 248 496.00 | | 3 213 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 560.00 | 3 170 069.00 | | 4 396 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 783.00 | 2 248 496.00 | | 3 213 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 460.00 | | 1 257 460.00 | 1 257 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 460.00 | | 1 257 460.00 | 1 257 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 4 614.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 4 614.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -4 614.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 766.00 | 80 166.00 | | 37 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 405.00 | 1 494 199.00 | | 1 258 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 201.00 | 1 021 961.00 | | 997 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 204.00 | 472 238.00 | | 261 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 938.00 | | 3 107.00 | 94 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 089.00 | | 3 107.00 | 60 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 160.00 | 8 805.00 | | 33 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 090.00 | 8 805.00 | | 31 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 303.00 | 846 303.00 | | 846 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320 650.00 | 2 320 650.00 | | 2 320 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 517.00 | 1 531 517.00 | | 1 531 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141 891.00 | 2 141 891.00 | | 2 141 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 048.00 | 3 787 268.00 | 12 780.00 | 3 800 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 783.00 | 3 213 783.00 | | 3 213 783.00 |