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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 070.00 | 2 070.00 | 20 000.00 | 22 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 302.00 | 64 426.00 | 13 876.00 | 78 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 093.00 | 66 496.00 | 45 597.00 | 112 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 824.00 | | 728 824.00 | 728 824.00 |
BZ Autres créances | 14 438 248.00 | | 14 438 248.00 | 14 438 248.00 |
CF Disponibilités | 582 728.00 | | 582 728.00 | 582 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 750 877.00 | | 15 750 877.00 | 15 750 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 862 970.00 | 66 496.00 | 15 796 474.00 | 15 862 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 286.00 | | | 146 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 295 842.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 337 674.00 | | | 1 337 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 761.00 | 41 832.00 | | 34 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 436.00 | 1 348 674.00 | | 1 383 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 056.00 | 180 773.00 | | 247 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 318 411.00 | 9 254 163.00 | | 11 318 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 474.00 | 83 649.00 | | 45 474.00 |
EA Autres dettes | 2 802 097.00 | 1 869 470.00 | | 2 802 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 413 038.00 | 11 388 055.00 | | 14 413 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 796 474.00 | 12 736 729.00 | | 15 796 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 056.00 | | | 247 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 017.00 | | 1 324 017.00 | 1 324 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 017.00 | | 1 324 017.00 | 1 324 017.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 438.00 | | | -16 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 495.00 | 4 253.00 | | -2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 020.00 | 1 194 811.00 | | 1 324 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 259.00 | 1 152 979.00 | | 1 289 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 761.00 | 41 832.00 | | 34 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 555.00 | | 6 597.00 | 106 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059.00 | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 112 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 705.00 | | 6 597.00 | 71 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 827.00 | 12 665.00 | 5 997.00 | 59 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 757.00 | 12 665.00 | 5 997.00 | 57 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 318 411.00 | 5 795 653.00 | 5 522 758.00 | 11 318 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802 097.00 | 2 784 581.00 | 17 516.00 | 2 802 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 728 824.00 | 582 538.00 | 146 286.00 | 728 824.00 |
VI Groupe et associés | 247 056.00 | 247 056.00 | | 247 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 438 248.00 | 14 438 248.00 | | 14 438 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 179 870.00 | 15 033 584.00 | 146 286.00 | 15 179 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 413 038.00 | 8 872 764.00 | 5 540 274.00 | 14 413 038.00 |