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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 070.00 | 2 070.00 | 20 000.00 | 22 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 705.00 | 57 757.00 | 13 948.00 | 71 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 555.00 | 59 827.00 | 46 727.00 | 106 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 736.00 | | 1 140 736.00 | 1 140 736.00 |
BZ Autres créances | 11 063 411.00 | | 11 063 411.00 | 11 063 411.00 |
CF Disponibilités | 485 855.00 | | 485 855.00 | 485 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 690 002.00 | | 12 690 002.00 | 12 690 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 796 557.00 | 59 827.00 | 12 736 729.00 | 12 796 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 842.00 | | | 1 295 842.00 |
DH Report à nouveau | | 1 171 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 832.00 | 124 065.00 | | 41 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 674.00 | 1 306 842.00 | | 1 348 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 773.00 | | | 180 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 254 163.00 | 1 101 422.00 | | 9 254 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 649.00 | 40 510.00 | | 83 649.00 |
EA Autres dettes | 1 869 470.00 | 2 198 934.00 | | 1 869 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 388 055.00 | 3 342 774.00 | | 11 388 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 736 729.00 | 4 649 616.00 | | 12 736 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 388 055.00 | 3 342 774.00 | | 11 388 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 773.00 | | | 180 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 811.00 | | 1 194 811.00 | 1 194 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 811.00 | | 1 194 811.00 | 1 194 811.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 13 946.00 | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 811.00 | 1 066 254.00 | | 1 194 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 979.00 | 942 189.00 | | 1 152 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 832.00 | 124 065.00 | | 41 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 185.00 | | 7 370.00 | 99 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 335.00 | | 7 370.00 | 64 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 485.00 | 9 342.00 | | 50 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 415.00 | 9 342.00 | | 48 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 254 163.00 | 9 254 163.00 | | 9 254 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869 470.00 | 1 869 470.00 | | 1 869 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 736.00 | 1 140 736.00 | | 1 140 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 180 773.00 | 180 773.00 | | 180 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 014 768.00 | 11 014 768.00 | | 11 014 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 216 927.00 | 12 204 147.00 | 12 780.00 | 12 216 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 388 055.00 | 11 388 055.00 | | 11 388 055.00 |