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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 070.00 | 2 070.00 | 20 000.00 | 22 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 965.00 | 70 884.00 | 18 081.00 | 88 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 755.00 | 72 954.00 | 49 801.00 | 122 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 873.00 | | 928 873.00 | 928 873.00 |
BZ Autres créances | 7 570 261.00 | | 7 570 261.00 | 7 570 261.00 |
CF Disponibilités | 831 551.00 | | 831 551.00 | 831 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 330 744.00 | | 9 330 744.00 | 9 330 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 499.00 | 72 954.00 | 9 380 545.00 | 9 453 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 436.00 | 1 337 674.00 | | 1 372 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 582.00 | 34 761.00 | | 23 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 018.00 | 1 383 436.00 | | 1 407 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 242.00 | 247 056.00 | | 28 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 553.00 | 11 318 411.00 | | 6 113 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 946.00 | 45 474.00 | | 59 946.00 |
EA Autres dettes | 1 771 785.00 | 2 802 097.00 | | 1 771 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 973 527.00 | 14 413 038.00 | | 7 973 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 380 545.00 | 15 796 474.00 | | 9 380 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 804 727.00 | | | 7 804 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 198.00 | | 1 328 198.00 | 1 328 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 198.00 | | 1 328 198.00 | 1 328 198.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 523.00 | -2 495.00 | | -4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 198.00 | 1 324 020.00 | | 1 328 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 616.00 | 1 289 259.00 | | 1 304 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 582.00 | 34 761.00 | | 23 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 093.00 | | 10 662.00 | 112 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 302.00 | | 10 662.00 | 78 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 496.00 | 6 458.00 | | 66 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 426.00 | 6 458.00 | | 64 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 553.00 | 6 113 553.00 | | 6 113 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771 785.00 | 1 771 785.00 | | 1 771 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 921 018.00 | 921 018.00 | | 921 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VI Groupe et associés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569 070.00 | 7 569 070.00 | | 7 569 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 510 913.00 | 8 499 192.00 | 11 720.00 | 8 510 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 973 527.00 | 7 973 527.00 | | 7 973 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 260.00 | | | 329 260.00 |
ST Autres comptes | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 214.00 | | | 452 214.00 |