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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 777.00 | 64 405.00 | 35 372.00 | 99 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 233.00 | 140 097.00 | 351 135.00 | 491 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 441.00 | 205 445.00 | 2 494 996.00 | 2 700 441.00 |
BT Marchandises | 175 761.00 | | 175 761.00 | 175 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
BZ Autres créances | 268 492.00 | | 268 492.00 | 268 492.00 |
CF Disponibilités | 213 857.00 | | 213 857.00 | 213 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 512.00 | | 714 512.00 | 714 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 953.00 | 205 445.00 | 3 209 508.00 | 3 414 953.00 |
CU Autres participations | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 091.00 | 47 667.00 | | 53 091.00 |
DG Autres réserves | 840 699.00 | 737 642.00 | | 840 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 225.00 | 108 481.00 | | 113 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 015.00 | 2 263 790.00 | | 2 377 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 841.00 | 403 666.00 | | 328 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 180.00 | 366 706.00 | | 367 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 473.00 | 147 889.00 | | 136 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 493.00 | 964 562.00 | | 832 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 508.00 | 3 228 353.00 | | 3 209 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 028.00 | | | 562 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 188 246.00 | | 3 188 246.00 | 3 188 246.00 |
FG Production vendue services | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 674.00 | | 3 251 674.00 | 3 251 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 384.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 119.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 119.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 162.00 | 3 372.00 | | 4 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | 3 372.00 | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 897.00 | -3 253.00 | | -2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 213.00 | 34 887.00 | | 34 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 611.00 | 3 319 514.00 | | 3 305 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 386.00 | 3 211 033.00 | | 3 192 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 225.00 | 108 481.00 | | 113 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 208.00 | | 18 234.00 | 2 682 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 943.00 | | | 2 050 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 776.00 | | 18 234.00 | 572 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 180.00 | 367 180.00 | | 367 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 841.00 | 58 376.00 | 187 995.00 | 328 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 286.00 | 322 286.00 | 48 000.00 | 370 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 493.00 | 562 028.00 | 187 995.00 | 832 493.00 |