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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 228.00 | 88 606.00 | 13 623.00 | 102 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 770.00 | 254 681.00 | 257 089.00 | 511 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 430.00 | 344 230.00 | 2 379 200.00 | 2 723 430.00 |
BT Marchandises | 172 891.00 | | 172 891.00 | 172 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 967.00 | 1 687.00 | 24 280.00 | 25 967.00 |
BZ Autres créances | 105 671.00 | | 105 671.00 | 105 671.00 |
CF Disponibilités | 175 755.00 | | 175 755.00 | 175 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 087.00 | 1 687.00 | 507 400.00 | 509 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 517.00 | 345 917.00 | 2 886 600.00 | 3 232 517.00 |
CU Autres participations | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 856.00 | 58 752.00 | | 64 856.00 |
DG Autres réserves | 964 230.00 | 948 263.00 | | 964 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 247.00 | 122 070.00 | | 115 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 332.00 | 2 499 086.00 | | 2 514 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 866.00 | 64 336.00 | | 35 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 578.00 | 246 639.00 | | 183 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 824.00 | 165 019.00 | | 152 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 268.00 | 510 993.00 | | 372 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 600.00 | 3 010 079.00 | | 2 886 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 153.00 | 475 536.00 | | 362 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 197.00 | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 193.00 | 67 037.00 | | 277 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 250.00 | 67 037.00 | | 276 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 578.00 | 164 179.00 | | 183 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 824.00 | 47 066.00 | | 152 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5 610.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 866.00 | 25 544.00 | 10 115.00 | 35 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 084.00 | 151 084.00 | | 151 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 084.00 | 151 084.00 | 48 000.00 | 199 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 268.00 | 242 400.00 | 10 115.00 | 372 268.00 |