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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 550.00 | 102 290.00 | 5 260.00 | 107 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 676.00 | 368 104.00 | 166 571.00 | 534 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 658.00 | 471 337.00 | 2 280 320.00 | 2 751 658.00 |
BT Marchandises | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 220 453.00 | | 220 453.00 | 220 453.00 |
CF Disponibilités | 370 706.00 | | 370 706.00 | 370 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 347.00 | | 799 347.00 | 799 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 006.00 | 471 337.00 | 3 079 668.00 | 3 551 006.00 |
CU Autres participations | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 919.00 | 70 617.00 | | 77 919.00 |
DG Autres réserves | 972 455.00 | 973 714.00 | | 972 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 571.00 | 146 042.00 | | 212 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 946.00 | 2 560 374.00 | | 2 632 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 551.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 551.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 10 506.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | 5 000.00 | | 4 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 911.00 | 233 874.00 | | 209 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 160.00 | 211 357.00 | | 227 160.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 721.00 | 461 044.00 | | 446 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 668.00 | 3 021 970.00 | | 3 079 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 253.00 | 57 085.00 | 1 000.00 | 415 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 310.00 | 57 085.00 | 1 000.00 | 414 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 912.00 | 209 912.00 | | 209 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 160.00 | 227 160.00 | | 227 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 354.00 | 255 354.00 | | 255 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 354.00 | 255 354.00 | 48 000.00 | 303 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 866.00 | 441 866.00 | | 441 866.00 |