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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 060.00 | 76 363.00 | 24 697.00 | 101 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 233.00 | 199 887.00 | 291 346.00 | 491 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 725.00 | 277 193.00 | 2 424 531.00 | 2 701 725.00 |
BT Marchandises | 175 726.00 | | 175 726.00 | 175 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
BZ Autres créances | 224 239.00 | | 224 239.00 | 224 239.00 |
CF Disponibilités | 123 424.00 | | 123 424.00 | 123 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 547.00 | | 585 547.00 | 585 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 272.00 | 277 193.00 | 3 010 079.00 | 3 287 272.00 |
CU Autres participations | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 752.00 | 53 091.00 | | 58 752.00 |
DG Autres réserves | 948 263.00 | 840 699.00 | | 948 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 070.00 | 113 225.00 | | 122 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 086.00 | 2 377 015.00 | | 2 499 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 336.00 | 328 841.00 | | 64 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 639.00 | 367 180.00 | | 246 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 019.00 | 136 473.00 | | 165 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 993.00 | 832 493.00 | | 510 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 079.00 | 3 209 508.00 | | 3 010 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 536.00 | 562 028.00 | | 475 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 214.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277 208.00 | | 3 277 208.00 | 3 277 208.00 |
FG Production vendue services | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 040.00 | | 3 351 040.00 | 3 351 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 265 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 348.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 033.00 | 6 840.00 | | 32 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 1 265.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 1 265.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | 4 162.00 | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | 4 162.00 | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 777.00 | -2 897.00 | | -3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 503.00 | 34 213.00 | | 36 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 640.00 | 3 305 611.00 | | 3 422 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 570.00 | 3 192 386.00 | | 3 300 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 070.00 | 113 225.00 | | 122 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 639.00 | 246 639.00 | | 246 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 336.00 | 28 878.00 | 35 457.00 | 64 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 019.00 | 165 019.00 | | 165 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 316.00 | 284 316.00 | 48 000.00 | 332 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 993.00 | 475 536.00 | 35 457.00 | 510 993.00 |