| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 888 895.00 | 55 004.00 | 833 891.00 | 888 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 720.00 | 9 597.00 | 21 123.00 | 30 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 178.00 | | 130 178.00 | 130 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 173 959.00 | 64 601.00 | 1 109 358.00 | 1 173 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 994.00 | | 170 994.00 | 170 994.00 |
BZ Autres créances | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CF Disponibilités | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 902.00 | | 199 902.00 | 199 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 861.00 | 64 601.00 | 1 309 260.00 | 1 373 861.00 |
CU Autres participations | 124 167.00 | | 124 167.00 | 124 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 054.00 | 974.00 | | 3 054.00 |
DH Report à nouveau | | -13 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 748.00 | 55 214.00 | | 251 748.00 |
DL TOTAL (I) | 387 352.00 | 175 121.00 | | 387 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 270.00 | 354 481.00 | | 797 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 581.00 | 146 510.00 | | 46 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 6 130.00 | | 7 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 612.00 | 41 927.00 | | 70 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 908.00 | 549 048.00 | | 921 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 260.00 | 724 170.00 | | 1 309 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 023.00 | | 269 023.00 | 269 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 023.00 | | 269 023.00 | 269 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 755.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 9.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -9.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 603.00 | 4 079.00 | | 35 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 565.00 | 152 949.00 | | 430 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 817.00 | 97 736.00 | | 178 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 748.00 | 55 214.00 | | 251 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 270.00 | 53 355.00 | 221 074.00 | 797 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 466.00 | 178 288.00 | 130 178.00 | 308 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 908.00 | 177 993.00 | 221 074.00 | 921 908.00 |