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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 252.00 | | 259 252.00 | 259 252.00 |
AP Constructions | 1 275 611.00 | 100 764.00 | 1 174 847.00 | 1 275 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 166.00 | 15 141.00 | 110 025.00 | 125 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 202.00 | | 134 202.00 | 134 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 092.00 | | 118 092.00 | 118 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 993.00 | 115 904.00 | 1 921 089.00 | 2 036 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
BZ Autres créances | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
CF Disponibilités | 309 196.00 | | 309 196.00 | 309 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 593.00 | 115 904.00 | 2 362 689.00 | 2 478 593.00 |
CU Autres participations | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 255.00 | 3 054.00 | | 13 255.00 |
DG Autres réserves | 196 547.00 | | | 196 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 057.00 | 251 748.00 | | 65 057.00 |
DL TOTAL (I) | 407 409.00 | 387 352.00 | | 407 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 893.00 | 797 270.00 | | 1 495 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 490.00 | 46 581.00 | | 392 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 7 445.00 | | 16 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 196.00 | 70 612.00 | | 50 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 280.00 | 921 908.00 | | 1 955 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 689.00 | 1 309 260.00 | | 2 362 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 828.00 | | 254 828.00 | 254 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 828.00 | | 254 828.00 | 254 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 661.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 216.00 | | | 426 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 216.00 | | | 426 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 580.00 | 10 000.00 | | 310 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 580.00 | 10 000.00 | | 310 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 635.00 | -10 000.00 | | 115 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 35 603.00 | | 18 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 485.00 | 430 565.00 | | 684 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 428.00 | 178 817.00 | | 619 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 057.00 | 251 748.00 | | 65 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 959.00 | | 1 192 462.00 | 1 173 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 085.00 | 242 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 427.00 | 2 036 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 342.00 | 1 794 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 614.00 | | 1 191 958.00 | 919 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 344.00 | | 504.00 | 254 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 601.00 | 55 661.00 | 4 357.00 | 64 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 601.00 | 55 661.00 | 4 357.00 | 64 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 489.00 | 392 489.00 | | 392 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 092.00 | | 118 092.00 | 118 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 893.00 | 70 684.00 | 305 037.00 | 1 495 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 121.00 | 126 121.00 | | 126 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 214.00 | 126 121.00 | 118 092.00 | 244 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 280.00 | 530 070.00 | 305 037.00 | 1 955 280.00 |