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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
AP Constructions | 377 287.00 | 51 233.00 | 326 054.00 | 377 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 166.00 | 51 616.00 | 73 550.00 | 125 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 466.00 | 102 849.00 | 693 617.00 | 796 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 712 638.00 | | 1 712 638.00 | 1 712 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BZ Autres créances | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CF Disponibilités | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 314.00 | | 1 883 314.00 | 1 883 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 780.00 | 102 849.00 | 2 576 931.00 | 2 679 780.00 |
CU Autres participations | 174 175.00 | | 174 175.00 | 174 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
DG Autres réserves | 366 686.00 | 216 604.00 | | 366 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 549.00 | 195 083.00 | | 73 549.00 |
DL TOTAL (I) | 586 040.00 | 557 491.00 | | 586 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 545.00 | 1 416 030.00 | | 1 673 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 533.00 | 252 238.00 | | 189 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 001.00 | 36 690.00 | | 68 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 542.00 | 37 303.00 | | 48 542.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 891.00 | 1 742 260.00 | | 1 990 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 931.00 | 2 299 751.00 | | 2 576 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 215.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 810 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 814 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 683 586.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | 130 536.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 365.00 | 1 147 147.00 | | 325 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 816.00 | 952 065.00 | | 251 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 549.00 | 195 083.00 | | 73 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 996.00 | 5 110.00 | | 4 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 634.00 | 32 215.00 | | 70 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 634.00 | 32 215.00 | | 70 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 635.00 | 123 635.00 | | 123 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
UX Autres créances clients | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 545.00 | 129 611.00 | 472 696.00 | 1 673 545.00 |
VI Groupe et associés | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 393.00 | | | 325 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 299.00 | 103 711.00 | 110 587.00 | 214 299.00 |
VW T.V.A. | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 891.00 | 446 957.00 | 472 696.00 | 1 990 891.00 |