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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
AP Constructions | 377 287.00 | 37 256.00 | 340 031.00 | 377 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 166.00 | 33 378.00 | 91 787.00 | 125 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 119 312.00 | | 119 312.00 | 119 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 191.00 | 70 634.00 | 734 556.00 | 805 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 216 699.00 | | 1 216 699.00 | 1 216 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
BZ Autres créances | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CF Disponibilités | 254 885.00 | | 254 885.00 | 254 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 565 195.00 | | 1 565 195.00 | 1 565 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 386.00 | 70 634.00 | 2 299 751.00 | 2 370 386.00 |
CU Autres participations | 174 175.00 | | 174 175.00 | 174 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
DG Autres réserves | 216 604.00 | 196 547.00 | | 216 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 083.00 | 65 057.00 | | 195 083.00 |
DL TOTAL (I) | 557 491.00 | 407 409.00 | | 557 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 030.00 | 1 495 893.00 | | 1 416 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 238.00 | 392 490.00 | | 252 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 690.00 | 16 700.00 | | 36 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 303.00 | 50 196.00 | | 37 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 260.00 | 1 955 280.00 | | 1 742 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 751.00 | 2 362 689.00 | | 2 299 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 485.00 | | 178 485.00 | 178 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 485.00 | | 178 485.00 | 178 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 413.00 | 426 216.00 | | 810 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 123.00 | 426 216.00 | | 814 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 586.00 | 310 580.00 | | 683 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 586.00 | 310 580.00 | | 683 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 536.00 | 115 635.00 | | 130 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | 18 234.00 | | 14 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 147.00 | 684 485.00 | | 1 147 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 065.00 | 619 428.00 | | 952 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 083.00 | 65 057.00 | | 195 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 789.00 | 218 789.00 | | 218 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 312.00 | | 119 312.00 | 119 312.00 |
UX Autres créances clients | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 030.00 | 142 883.00 | 576 130.00 | 1 416 030.00 |
VI Groupe et associés | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 069.00 | | | 563 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 933.00 | | | 642 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 263.00 | 92 952.00 | 119 312.00 | 212 263.00 |
VW T.V.A. | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 260.00 | 469 113.00 | 576 130.00 | 1 742 260.00 |