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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 460.00 | 60 965.00 | 17 495.00 | 78 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 612.00 | 135 250.00 | 5 362.00 | 140 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 618.00 | 196 215.00 | 116 402.00 | 312 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 625.00 | 39 420.00 | 237 205.00 | 276 625.00 |
BZ Autres créances | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
CF Disponibilités | 158 498.00 | | 158 498.00 | 158 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 844.00 | 39 420.00 | 500 424.00 | 539 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 462.00 | 235 635.00 | 616 826.00 | 852 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 180 475.00 | 176 432.00 | | 180 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 096.00 | 64 043.00 | | -25 096.00 |
DL TOTAL (I) | 182 879.00 | 267 975.00 | | 182 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 637.00 | 14 620.00 | | 36 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 050.00 | 21 110.00 | | 18 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 174.00 | 170 080.00 | | 209 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 066.00 | 130 812.00 | | 142 066.00 |
EA Autres dettes | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 948.00 | 336 990.00 | | 433 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 826.00 | 604 964.00 | | 616 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 524.00 | | 5 094.00 | 307 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 766.00 | | 4 307.00 | 214 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 758.00 | | 787.00 | 62 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 823.00 | 11 392.00 | | 184 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 823.00 | 11 392.00 | | 184 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 174.00 | 209 174.00 | | 209 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 276 625.00 | 276 625.00 | | 276 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 637.00 | 14 682.00 | 21 955.00 | 36 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VP Divers | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 066.00 | 142 066.00 | | 142 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 550.00 | 381 346.00 | 6 204.00 | 387 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 898.00 | 393 942.00 | 21 955.00 | 415 898.00 |