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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 460.00 | 74 649.00 | 2 811.00 | 77 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 280.00 | 101 956.00 | 4 323.00 | 106 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 776.00 | 176 605.00 | 102 171.00 | 278 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 590.00 | 30 926.00 | 141 664.00 | 172 590.00 |
BZ Autres créances | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CF Disponibilités | 164 196.00 | | 164 196.00 | 164 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 897.00 | 30 926.00 | 341 971.00 | 372 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 673.00 | 207 531.00 | 444 142.00 | 651 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 166 883.00 | 145 379.00 | | 166 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 561.00 | 31 505.00 | | 33 561.00 |
DL TOTAL (I) | 227 944.00 | 204 383.00 | | 227 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 132.00 | 21 955.00 | | 7 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 076.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 560.00 | 17 242.00 | | 33 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 219.00 | 60 141.00 | | 50 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 286.00 | 107 752.00 | | 115 286.00 |
EA Autres dettes | | 23 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 197.00 | 240 987.00 | | 216 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 142.00 | 445 370.00 | | 444 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 268.00 | | 4 508.00 | 274 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 868.00 | | 3 872.00 | 179 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 400.00 | | 636.00 | 64 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 304.00 | 8 301.00 | | 168 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 304.00 | 8 301.00 | | 168 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 286.00 | 115 286.00 | | 115 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 172 590.00 | 172 590.00 | | 172 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 905.00 | 208 701.00 | 6 204.00 | 214 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 637.00 | 175 505.00 | | 182 637.00 |