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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 530.00 | 74 414.00 | 116.00 | 74 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 123.00 | 93 977.00 | 4 146.00 | 98 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 355.00 | | 59 355.00 | 59 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 328.00 | 168 391.00 | 93 937.00 | 262 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 491.00 | 30 926.00 | 106 565.00 | 137 491.00 |
BZ Autres créances | 66 219.00 | | 66 219.00 | 66 219.00 |
CF Disponibilités | 361 677.00 | | 361 677.00 | 361 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 404.00 | 30 926.00 | 558 478.00 | 589 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 733.00 | 199 317.00 | 652 416.00 | 851 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 170 444.00 | 166 883.00 | | 170 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 679.00 | 33 561.00 | | 194 679.00 |
DL TOTAL (I) | 392 624.00 | 227 944.00 | | 392 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 763.00 | 33 560.00 | | 20 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 939.00 | 50 219.00 | | 68 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 090.00 | 115 286.00 | | 160 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 792.00 | 216 197.00 | | 259 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 416.00 | 444 142.00 | | 652 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 776.00 | | 2 412.00 | 278 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 884.00 | 59 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 859.00 | 262 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 975.00 | 172 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 740.00 | | 1 889.00 | 183 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 036.00 | | 523.00 | 65 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 605.00 | 4 761.00 | 12 975.00 | 176 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 605.00 | 4 761.00 | 12 975.00 | 176 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 090.00 | 160 090.00 | | 160 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 137 491.00 | 137 491.00 | | 137 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 047.00 | 227 727.00 | 320.00 | 228 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 029.00 | 239 029.00 | | 239 029.00 |