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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 460.00 | 68 681.00 | 8 779.00 | 77 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 408.00 | 99 623.00 | 2 785.00 | 102 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 268.00 | 168 304.00 | 105 964.00 | 274 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 245.00 | 27 823.00 | 127 422.00 | 155 245.00 |
BZ Autres créances | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CF Disponibilités | 124 701.00 | | 124 701.00 | 124 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 230.00 | 27 823.00 | 339 407.00 | 367 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 498.00 | 196 127.00 | 445 370.00 | 641 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 145 379.00 | 180 475.00 | | 145 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 505.00 | -25 096.00 | | 31 505.00 |
DL TOTAL (I) | 204 383.00 | 182 879.00 | | 204 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 955.00 | 36 637.00 | | 21 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | 28 020.00 | | 10 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 242.00 | 18 050.00 | | 17 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 141.00 | 209 174.00 | | 60 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 752.00 | 142 066.00 | | 107 752.00 |
EA Autres dettes | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 987.00 | 433 948.00 | | 240 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 370.00 | 616 826.00 | | 445 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 618.00 | | 1 150.00 | 312 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 274 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 179 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 072.00 | | 295.00 | 219 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 545.00 | | 855.00 | 63 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 215.00 | 11 589.00 | 39 500.00 | 196 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 215.00 | 11 589.00 | 39 500.00 | 196 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 420.00 | 7 446.00 | 19 043.00 | 39 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 420.00 | 7 446.00 | 19 043.00 | 39 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 420.00 | 7 446.00 | 19 043.00 | 39 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 446.00 | 19 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 155 245.00 | 155 245.00 | | 155 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 955.00 | | 15 226.00 | 21 955.00 |
VI Groupe et associés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 733.00 | 242 529.00 | 6 204.00 | 248 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 745.00 | 201 790.00 | 15 226.00 | 223 745.00 |