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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 180.00 | 185 744.00 | 103 436.00 | 289 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 359.00 | 194 529.00 | 141 829.00 | 336 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
BZ Autres créances | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 218 965.00 | | 218 965.00 | 218 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 843.00 | | 473 843.00 | 473 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 201.00 | 194 529.00 | 615 672.00 | 810 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 55 718.00 | 86 430.00 | | 55 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 647.00 | 69 296.00 | | 88 647.00 |
DL TOTAL (I) | 198 265.00 | 209 627.00 | | 198 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 324.00 | 87 061.00 | | 67 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 1 596.00 | | 1 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 600.00 | 70 248.00 | | 164 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 998.00 | 91 571.00 | | 98 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 018.00 | 75 009.00 | | 85 018.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 407.00 | 326 239.00 | | 417 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 672.00 | 535 866.00 | | 615 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 118.00 | 259 019.00 | | 370 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 244.00 | | 15 959.00 | 332 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 845.00 | 336 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 845.00 | 289 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 066.00 | | 15 959.00 | 285 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 769.00 | 33 281.00 | 11 520.00 | 172 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 984.00 | 33 281.00 | 11 520.00 | 163 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
UX Autres créances clients | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 324.00 | 20 035.00 | 47 289.00 | 67 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 271.00 | 94 878.00 | 8 393.00 | 103 271.00 |
VW T.V.A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 407.00 | 370 118.00 | 47 289.00 | 417 407.00 |