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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 051.00 | 261 492.00 | 97 558.00 | 359 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 572.00 | 270 091.00 | 137 482.00 | 407 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
BZ Autres créances | 290 520.00 | | 290 520.00 | 290 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 356 742.00 | | 356 742.00 | 356 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 184.00 | | 850 184.00 | 850 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 756.00 | 270 091.00 | 987 666.00 | 1 257 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 170 548.00 | | | 170 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 263.00 | | | 175 263.00 |
DL TOTAL (I) | 399 711.00 | | | 399 711.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 979.00 | | | 149 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 062.00 | | | 130 062.00 |
EA Autres dettes | 231 788.00 | | | 231 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 955.00 | | | 577 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 666.00 | | | 987 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 955.00 | | | 577 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 657.00 | 3 861.00 | | 413 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 946.00 | 407 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 946.00 | 359 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 135.00 | 3 861.00 | | 365 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 256.00 | 32 025.00 | 8 191.00 | 246 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 658.00 | 32 025.00 | 8 191.00 | 237 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 788.00 | 231 788.00 | | 231 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VC Groupe et associés | 267 310.00 | 267 310.00 | | 267 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 978.00 | 149 978.00 | | 149 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 364.00 | 343 441.00 | 9 923.00 | 353 364.00 |
VW T.V.A. | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 954.00 | 577 954.00 | | 577 954.00 |