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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 411.00 | 192 862.00 | 86 549.00 | 279 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 569.00 | 201 461.00 | 180 108.00 | 381 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BZ Autres créances | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 270 967.00 | | 270 967.00 | 270 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 411.00 | | 509 411.00 | 509 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 980.00 | 201 461.00 | 689 519.00 | 890 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 64 397.00 | 55 718.00 | | 64 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 482.00 | 88 647.00 | | 154 482.00 |
DL TOTAL (I) | 272 779.00 | 198 265.00 | | 272 779.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 040.00 | 67 324.00 | | 123 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 467.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 957.00 | 164 600.00 | | 147 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 497.00 | 98 998.00 | | 43 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 247.00 | 85 018.00 | | 99 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 740.00 | 417 407.00 | | 413 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 519.00 | 615 672.00 | | 689 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 740.00 | 370 118.00 | | 413 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
UX Autres créances clients | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VC Groupe et associés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
VP Divers | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 837.00 | 78 444.00 | 8 393.00 | 86 837.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 784.00 | 265 784.00 | | 265 784.00 |