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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 136.00 | 237 659.00 | 127 477.00 | 365 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 657.00 | 246 257.00 | 167 400.00 | 413 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
BZ Autres créances | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 266 335.00 | | 266 335.00 | 266 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 198.00 | | 568 198.00 | 568 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 856.00 | 246 257.00 | 735 599.00 | 981 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 168 850.00 | 64 397.00 | | 168 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698.00 | 154 482.00 | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 224 448.00 | 272 779.00 | | 224 448.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 707.00 | 123 040.00 | | 198 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 091.00 | 147 957.00 | | 192 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 067.00 | 43 497.00 | | 29 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 286.00 | 99 247.00 | | 81 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 151.00 | 413 740.00 | | 501 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 599.00 | 689 519.00 | | 735 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 120.00 | 413 740.00 | | 365 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 569.00 | | 138 569.00 | 381 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 481.00 | | 413 657.00 | 106 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 481.00 | | 365 136.00 | 106 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 578.00 | | 137 039.00 | 334 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | 1 530.00 | 8 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 461.00 | 44 796.00 | | 201 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 862.00 | 44 796.00 | | 192 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VC Groupe et associés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 707.00 | 62 676.00 | 131 808.00 | 198 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 787.00 | 151 864.00 | 9 923.00 | 161 787.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 060.00 | 173 029.00 | 131 808.00 | 309 060.00 |