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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 664.00 | 3 131.00 | 3 533.00 | 6 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 746.00 | 3 214.00 | 3 533.00 | 6 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
084 Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
110 Total général Actif | 60 867.00 | 3 214.00 | 57 653.00 | 60 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 090.00 | 148 398.00 | | 25 090.00 |
222 Production stockée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 417.00 | | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 507.00 | 148 398.00 | | 65 507.00 |
242 Autres charges externes. | 19 365.00 | 43 864.00 | | 19 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 383.00 | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 52 500.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 18 024.00 | 22 793.00 | | 18 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 876.00 | 1 178.00 | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 902.00 | 120 718.00 | | 69 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 395.00 | 27 680.00 | | -4 395.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 243.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 566.00 | 23 321.00 | | -4 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 577.00 | | | 1 577.00 |