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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 4 419.00 | 2 820.00 | 7 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 321.00 | 4 502.00 | 2 820.00 | 7 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
110 Total général Actif | 63 212.00 | 4 502.00 | 58 710.00 | 63 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 683.00 | 25 090.00 | | 35 683.00 |
222 Production stockée | -2 630.00 | 40 000.00 | | -2 630.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 417.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 054.00 | 65 507.00 | | 33 054.00 |
242 Autres charges externes. | 16 715.00 | 19 365.00 | | 16 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 637.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 31 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 5 651.00 | 18 024.00 | | 5 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 288.00 | 876.00 | | 1 288.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 491.00 | 69 902.00 | | 34 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 438.00 | -4 395.00 | | -1 438.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 171.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 536.00 | -4 566.00 | | -1 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 199.00 | | | 1 199.00 |