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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 214.00 | 5 576.00 | 2 638.00 | 8 214.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 296.00 | 5 659.00 | 3 638.00 | 9 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
084 Disponibilités | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
110 Total général Actif | 36 528.00 | 5 659.00 | 30 870.00 | 36 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 517.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 500.00 | 62 928.00 | | 83 500.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | -7 370.00 | | -30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 693.00 | 2.00 | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 193.00 | 57 060.00 | | 54 193.00 |
242 Autres charges externes. | 62 720.00 | 19 049.00 | | 62 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 380.00 | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 22 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 10 908.00 | 6 918.00 | | 10 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 539.00 | 1 331.00 | | 1 539.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 724.00 | 49 678.00 | | 100 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 531.00 | 7 382.00 | | -46 531.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 46.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 599.00 | 7 335.00 | | -46 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 717.00 | | | 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 700.00 | | | 16 700.00 |