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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 830.00 | 4 037.00 | 2 793.00 | 6 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 913.00 | 4 120.00 | 2 793.00 | 6 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 766.00 | | 76 766.00 | 76 766.00 |
110 Total général Actif | 83 679.00 | 4 120.00 | 79 560.00 | 83 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 928.00 | 35 683.00 | | 62 928.00 |
222 Production stockée | -7 370.00 | -2 630.00 | | -7 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 060.00 | 33 054.00 | | 57 060.00 |
242 Autres charges externes. | 19 049.00 | 16 715.00 | | 19 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 837.00 | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 6 918.00 | 5 651.00 | | 6 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 331.00 | 1 288.00 | | 1 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 678.00 | 34 491.00 | | 49 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 382.00 | -1 438.00 | | 7 382.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 98.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 335.00 | -1 536.00 | | 7 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 445.00 | | | 1 445.00 |