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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 457.00 | 6 164.00 | 7 293.00 | 13 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 637.00 | 4 491.00 | 7 146.00 | 11 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 873.00 | 10 933.00 | 21 939.00 | 32 873.00 |
BT Marchandises | 104 187.00 | 7 651.00 | 96 536.00 | 104 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BZ Autres créances | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CF Disponibilités | 243 837.00 | | 243 837.00 | 243 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 318.00 | 7 651.00 | 387 667.00 | 395 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 191.00 | 18 585.00 | 409 606.00 | 428 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 218 644.00 | | | 218 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 704.00 | | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | 293 955.00 | | | 293 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 606.00 | | | 409 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 689.00 | 8 000.00 | 1 424 689.00 | 1 416 689.00 |
FG Production vendue services | 109 904.00 | | 109 904.00 | 109 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 592.00 | 8 000.00 | 1 534 592.00 | 1 526 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | | | 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 354.00 | | | 1 543 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 947.00 | | | 1 470 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 019.00 | | 5 853.00 | 27 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 740.00 | | 4 353.00 | 20 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477.00 | 4 457.00 | | 6 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | 4 457.00 | | 6 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 951.00 | 1 700.00 | | 5 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 951.00 | 1 700.00 | | 5 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 951.00 | 1 700.00 | | 5 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VI Groupe et associés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 224.00 | 31 724.00 | 7 500.00 | 39 224.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |