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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 568.00 | 9 762.00 | 9 807.00 | 19 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 802.00 | 11 119.00 | 24 683.00 | 35 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 118.00 | 20 881.00 | 42 238.00 | 63 118.00 |
BT Marchandises | 159 202.00 | 12 173.00 | 147 029.00 | 159 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CF Disponibilités | 251 042.00 | | 251 042.00 | 251 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 563.00 | 12 173.00 | 442 390.00 | 454 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 681.00 | 33 054.00 | 484 627.00 | 517 681.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 241 051.00 | | | 241 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291.00 | | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 360 504.00 | | | 360 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 123.00 | | | 124 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 627.00 | | | 484 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 461.00 | | | 123 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 878.00 | 3 083.00 | 1 462 961.00 | 1 459 878.00 |
FG Production vendue services | 192 906.00 | | 192 906.00 | 192 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 784.00 | 3 083.00 | 1 655 867.00 | 1 652 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 522.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | | | 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 711.00 | | | 1 659 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 749.00 | | | 1 542 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 873.00 | | 30 525.00 | 32 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 63 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 094.00 | | 30 277.00 | 25 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 248.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 933.00 | 10 226.00 | 279.00 | 10 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 654.00 | 10 226.00 | | 10 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 651.00 | 4 522.00 | | 7 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 651.00 | 4 522.00 | | 7 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 651.00 | 4 522.00 | | 7 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293.00 | 2 630.00 | 663.00 | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 052.00 | 44 318.00 | 7 733.00 | 52 052.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 123.00 | 123 461.00 | 663.00 | 124 123.00 |