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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 509.00 | 17 387.00 | 27 122.00 | 44 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 489.00 | 13 342.00 | 5 147.00 | 18 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 816.00 | 30 729.00 | 40 087.00 | 70 816.00 |
BT Marchandises | 160 756.00 | 12 083.00 | 148 673.00 | 160 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BZ Autres créances | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CF Disponibilités | 271 930.00 | | 271 930.00 | 271 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 614.00 | 12 083.00 | 453 531.00 | 465 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 430.00 | 42 812.00 | 493 618.00 | 536 430.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 315 281.00 | | | 315 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
DL TOTAL (I) | 380 224.00 | | | 380 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 394.00 | | | 113 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 618.00 | | | 493 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 394.00 | | | 113 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 163.00 | | 1 416 163.00 | 1 416 163.00 |
FG Production vendue services | 136 077.00 | | 136 077.00 | 136 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 239.00 | | 1 552 239.00 | 1 552 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 464.00 | | | 1 562 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 721.00 | | | 1 499 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 519.00 | 70.00 | 14 915.00 | 76 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 688.00 | 70 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 688.00 | 62 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 771.00 | | 14 915.00 | 68 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | 70.00 | | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 869.00 | 18 045.00 | 20 185.00 | 32 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 869.00 | 18 045.00 | 20 185.00 | 32 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 033.00 | 1 050.00 | | 11 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 033.00 | 1 050.00 | | 11 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 033.00 | 1 050.00 | | 11 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
UX Autres créances clients | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663.00 | | | 663.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 628.00 | 28 825.00 | 7 803.00 | 36 628.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |