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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 970.00 | 14 455.00 | 18 515.00 | 32 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 802.00 | 18 414.00 | 17 388.00 | 35 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 519.00 | 32 869.00 | 43 651.00 | 76 519.00 |
BT Marchandises | 169 030.00 | 11 033.00 | 157 997.00 | 169 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
BZ Autres créances | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CF Disponibilités | 289 856.00 | | 289 856.00 | 289 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 497.00 | 11 033.00 | 489 463.00 | 500 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 016.00 | 43 902.00 | 533 114.00 | 577 016.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 308 013.00 | | | 308 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
DL TOTAL (I) | 377 481.00 | | | 377 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 633.00 | | | 155 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 114.00 | | | 533 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 633.00 | | | 155 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 836.00 | 16 450.00 | 1 248 286.00 | 1 231 836.00 |
FG Production vendue services | 135 523.00 | | 135 523.00 | 135 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 358.00 | 16 450.00 | 1 383 808.00 | 1 367 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 988.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 115.00 | | | -11 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 869.00 | | | 1 407 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 602.00 | | | 1 340 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 118.00 | | 13 401.00 | 63 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 370.00 | | 13 401.00 | 55 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 881.00 | 11 988.00 | | 20 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 881.00 | 11 988.00 | | 20 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 173.00 | | 1 140.00 | 12 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 173.00 | | 1 140.00 | 12 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 173.00 | | 1 140.00 | 12 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 033.00 | 41 300.00 | 7 733.00 | 49 033.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 533.00 | 154 533.00 | | 154 533.00 |