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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 210.00 | 8 355.00 | 19 855.00 | 28 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 670.00 | 11 799.00 | 68 871.00 | 80 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 145.00 | 20 155.00 | 95 990.00 | 116 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 970.00 | | 150 970.00 | 150 970.00 |
BZ Autres créances | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CF Disponibilités | 193 730.00 | | 193 730.00 | 193 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 372.00 | | 379 372.00 | 379 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 517.00 | 20 155.00 | 475 363.00 | 495 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 158 580.00 | 120 014.00 | | 158 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 390.00 | 52 387.00 | | 38 390.00 |
DL TOTAL (I) | 200 270.00 | 175 701.00 | | 200 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 915.00 | 19 776.00 | | 35 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 525.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 765.00 | 62 342.00 | | 187 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 662.00 | 46 771.00 | | 50 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 093.00 | 129 412.00 | | 275 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 363.00 | 305 113.00 | | 475 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 093.00 | 116 336.00 | | 275 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 820.00 | | 95 427.00 | 47 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 102.00 | 116 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 102.00 | 108 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 790.00 | | 88 192.00 | 47 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 7 235.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 759.00 | 18 412.00 | 11 016.00 | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 759.00 | 18 412.00 | 11 016.00 | 12 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 765.00 | 187 765.00 | | 187 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 150 970.00 | 150 970.00 | | 150 970.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VC Groupe et associés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 362.00 | 192 362.00 | | 192 362.00 |
VW T.V.A. | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 093.00 | 275 093.00 | | 275 093.00 |