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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 108.00 | 1 892.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | 1 537.00 | 23 463.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 010.00 | 15 032.00 | 14 978.00 | 30 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 024.00 | 30 002.00 | 125 023.00 | 155 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 329.00 | 46 679.00 | 172 650.00 | 219 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 782.00 | | 160 782.00 | 160 782.00 |
BZ Autres créances | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
CF Disponibilités | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 388.00 | | 320 388.00 | 320 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 717.00 | 46 679.00 | 493 038.00 | 539 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 169 388.00 | 158 580.00 | | 169 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 011.00 | 38 390.00 | | 63 011.00 |
DL TOTAL (I) | 235 699.00 | 200 270.00 | | 235 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 648.00 | 35 915.00 | | 93 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | 750.00 | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 436.00 | 187 765.00 | | 105 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 682.00 | 50 662.00 | | 55 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 339.00 | 275 093.00 | | 257 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 038.00 | 475 363.00 | | 493 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 091.00 | 275 093.00 | | 222 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 145.00 | | 103 184.00 | 116 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 880.00 | | 101 154.00 | 108 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265.00 | | 30.00 | 7 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 155.00 | 26 524.00 | | 20 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | 26 416.00 | | 20 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 160 782.00 | 160 782.00 | | 160 782.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VC Groupe et associés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 648.00 | 58 400.00 | 35 247.00 | 93 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 193.00 | 206 193.00 | | 206 193.00 |
VW T.V.A. | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 339.00 | 222 091.00 | 35 247.00 | 257 339.00 |