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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 108.00 | 892.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | 3 160.00 | 21 840.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 392.00 | 17 172.00 | 32 220.00 | 49 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 150.00 | 14 486.00 | 125 665.00 | 140 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 805.00 | 35 926.00 | 195 879.00 | 231 805.00 |
BT Marchandises | 61 655.00 | 59 780.00 | 1 875.00 | 61 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 278.00 | | 316 278.00 | 316 278.00 |
BZ Autres créances | 153 226.00 | | 153 226.00 | 153 226.00 |
CF Disponibilités | 129 471.00 | | 129 471.00 | 129 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 663.00 | 59 780.00 | 606 883.00 | 666 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 468.00 | 95 706.00 | 802 762.00 | 898 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 204 728.00 | 169 388.00 | | 204 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 936.00 | 63 011.00 | | 98 936.00 |
DL TOTAL (I) | 306 964.00 | 235 699.00 | | 306 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 925.00 | 93 648.00 | | 159 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | 2 349.00 | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 992.00 | 105 436.00 | | 232 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 565.00 | 55 682.00 | | 99 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 798.00 | 257 114.00 | | 495 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 762.00 | 492 813.00 | | 802 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 395.00 | 221 866.00 | | 391 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 329.00 | | 109 584.00 | 219 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 107.00 | 231 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 107.00 | 214 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 034.00 | | 101 616.00 | 210 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 968.00 | 7 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 679.00 | 48 391.00 | 59 144.00 | 46 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 1 000.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 571.00 | 47 391.00 | 59 144.00 | 46 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 992.00 | 232 992.00 | | 232 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UX Autres créances clients | 316 278.00 | 316 278.00 | | 316 278.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VC Groupe et associés | 142 743.00 | 142 743.00 | | 142 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 925.00 | 55 522.00 | 104 403.00 | 159 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 831.00 | | | 142 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 225.00 | 490 225.00 | | 490 225.00 |
VW T.V.A. | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 798.00 | 391 395.00 | 104 403.00 | 495 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |