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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | 5 660.00 | 19 340.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 520.00 | 31 734.00 | 25 786.00 | 57 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 066.00 | 37 829.00 | 103 237.00 | 141 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 130.00 | 77 224.00 | 156 906.00 | 234 130.00 |
BT Marchandises | 60 975.00 | 59 594.00 | 1 382.00 | 60 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 058.00 | | 227 058.00 | 227 058.00 |
BZ Autres créances | 168 993.00 | | 168 993.00 | 168 993.00 |
CF Disponibilités | 172 072.00 | | 172 072.00 | 172 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 378.00 | 59 594.00 | 569 784.00 | 629 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 508.00 | 136 818.00 | 726 690.00 | 863 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 243 664.00 | 204 728.00 | | 243 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 468.00 | 98 936.00 | | 121 468.00 |
DL TOTAL (I) | 368 433.00 | 306 964.00 | | 368 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 403.00 | 159 925.00 | | 104 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 429.00 | 3 316.00 | | 31 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 500.00 | 232 992.00 | | 150 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 925.00 | 99 565.00 | | 71 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 257.00 | 495 798.00 | | 358 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 690.00 | 802 762.00 | | 726 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 543.00 | 391 395.00 | | 301 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 805.00 | | 9 544.00 | 231 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 220.00 | 8 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 220.00 | 234 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 542.00 | | 9 044.00 | 214 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 263.00 | | 500.00 | 15 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 926.00 | 41 298.00 | | 35 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 892.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 818.00 | 40 406.00 | | 34 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UX Autres créances clients | 227 058.00 | 227 058.00 | | 227 058.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VC Groupe et associés | 163 035.00 | 163 035.00 | | 163 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 403.00 | 47 689.00 | 56 714.00 | 104 403.00 |
VI Groupe et associés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 018.00 | 404 018.00 | | 404 018.00 |
VW T.V.A. | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 257.00 | 301 543.00 | 56 714.00 | 358 257.00 |