| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 474.00 | 44 527.00 | 21 946.00 | 66 474.00 |
040 Immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 488.00 | 54 053.00 | 109 435.00 | 163 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
072 Créances – Autres | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
084 Disponibilités | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
110 Total général Actif | 189 504.00 | 54 053.00 | 135 451.00 | 189 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 674.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 304.00 | | | 152 304.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
230 Autres produits | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 744.00 | | | 154 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
242 Autres charges externes. | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
252 Charges sociales | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 339.00 | | | 152 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
294 Charges financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -417.00 | | | -417.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 488.00 | | | 163 488.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 450.00 | | | 16 450.00 |