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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 474.00 | 66 408.00 | 66.00 | 66 474.00 |
040 Immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 227.00 | 66 547.00 | 87 681.00 | 154 227.00 |
060 Stock marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
072 Créances – Autres | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
084 Disponibilités | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
110 Total général Actif | 225 408.00 | 66 547.00 | 158 861.00 | 225 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 916.00 | | | 119 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369.00 | | | 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 788.00 | | | 134 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
252 Charges sociales | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 046.00 | | | 118 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 268.00 | | | 268.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 190.00 | | | 154 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38.00 | | | 38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |