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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 474.00 | 65 091.00 | 1 383.00 | 66 474.00 |
040 Immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 190.00 | 65 230.00 | 88 960.00 | 154 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
072 Créances – Autres | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
084 Disponibilités | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
110 Total général Actif | 183 920.00 | 65 230.00 | 118 691.00 | 183 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 183.00 | | | 144 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
252 Charges sociales | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 452.00 | | | 153 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 269.00 | | | -9 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | -350.00 | | | -350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 143.00 | | | 154 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47.00 | | | 47.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 724.00 | | | 16 724.00 |