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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 474.00 | 59 500.00 | 6 973.00 | 66 474.00 |
040 Immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 143.00 | 59 639.00 | 94 504.00 | 154 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
084 Disponibilités | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
110 Total général Actif | 184 290.00 | 59 639.00 | 124 651.00 | 184 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 025.00 | | | 143 025.00 |
214 Production vendue de biens – France | -846.00 | | | -846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 433.00 | | | 143 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
242 Autres charges externes. | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
252 Charges sociales | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 486.00 | | | 147 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 053.00 | | | -4 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 104.00 | | | 154 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39.00 | | | 39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |