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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 843.00 | 3 659.00 | 24 184.00 | 27 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 364.00 | 4 729.00 | 24 635.00 | 29 364.00 |
BT Marchandises | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 447.00 | | 105 447.00 | 105 447.00 |
BZ Autres créances | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 290 686.00 | | 290 686.00 | 290 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 589.00 | | 428 589.00 | 428 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 953.00 | 4 729.00 | 453 225.00 | 457 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 804.00 | 78 309.00 | | 111 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 374.00 | 33 494.00 | | 39 374.00 |
DL TOTAL (I) | 173 178.00 | 133 804.00 | | 173 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 512.00 | 56 688.00 | | 201 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 040.00 | 677.00 | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 230.00 | 4 065.00 | | 34 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 057.00 | 31 539.00 | | 41 057.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 2 269.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 047.00 | 95 241.00 | | 280 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 225.00 | 229 045.00 | | 453 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 906.00 | | 16 244.00 | 12 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -405.00 | | 451.00 | -405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -405.00 | 191.00 | 29 364.00 | -405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | 16 244.00 | 11 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126.00 | 2 793.00 | 191.00 | 2 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 255.00 | 191.00 | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 2 538.00 | | 1 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 512.00 | 87 218.00 | 114 294.00 | 201 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 068.00 | 117 617.00 | 451.00 | 118 068.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 006.00 | 162 712.00 | 114 294.00 | 277 006.00 |