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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 274.00 | 396.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865.00 | 1 502.00 | 2 363.00 | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 566.00 | 20 925.00 | 41 641.00 | 62 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 120.00 | 23 700.00 | 57 419.00 | 81 120.00 |
BT Marchandises | 98 009.00 | | 98 009.00 | 98 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 794.00 | | 224 794.00 | 224 794.00 |
BZ Autres créances | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CF Disponibilités | 300 274.00 | | 300 274.00 | 300 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 086.00 | | 645 086.00 | 645 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 205.00 | 23 700.00 | 702 505.00 | 726 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 562.00 | 157 837.00 | | 198 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 037.00 | 64 576.00 | | 69 037.00 |
DL TOTAL (I) | 322 599.00 | 274 413.00 | | 322 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 195.00 | 128 618.00 | | 134 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 179.00 | 5 886.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 255.00 | 48 441.00 | | 101 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 635.00 | 43 745.00 | | 89 635.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 5 207.00 | | 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 906.00 | 231 903.00 | | 379 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 505.00 | 506 316.00 | | 702 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 158.00 | | 26 046.00 | 68 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 084.00 | 81 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 584.00 | 69 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 519.00 | | 26 046.00 | 53 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 533.00 | 12 133.00 | 8 966.00 | 20 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 1 535.00 | 3 500.00 | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 294.00 | 10 598.00 | 5 466.00 | 17 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
UX Autres créances clients | 224 794.00 | 224 794.00 | | 224 794.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 768.00 | 66 660.00 | 67 061.00 | 133 768.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 272.00 | 246 803.00 | 9 469.00 | 256 272.00 |
VW T.V.A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 301.00 | 308 192.00 | 67 061.00 | 375 301.00 |